Фінансова звітність
На даній сторінці розміщена інформація для публічного доступу згідно з Законом України "Про освіту", Законом України "Про доступ до публічної інформації", Законом України "Про відкритість використання публічних коштів"
Проценківський заклад дошкільної освіти "Колосок"
ІІІ квартал 2019 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
211. Заробітна плата - 318615,55 0
2120. Нарахування на оплату праці- 70123,04 0
2210. Предмети , матеріали, обладнання та інвентар -3880,00 0
2220. Медикаменти - 0.
2230. Продукти харчування - 42663,80 16713,68
2240.Оплата послуг (крім комунальних) - 35605,88 0
2250. Видатки на відрядження -0. 0
2272. Оплата водопостачання та водовідведення- 0. 0
2273. Оплата електроенергії - 38801,63 0
2274.Оплата природного газу -97248,57 0
2275. Оплата інших енергоносіїв - 0. 0
Інші видатки -0.
2282. Курси - 300.
ЗагальНИЙ ФоНД ЗА І ПІВРІЧЧЯ РОКУ
211. Заробітна плата - 211224,85
2120. нарахування на оплату праці- 46 469,39
2210. Предмети , матеріали, обладнання та інвентар -1 100,00
2220. Медикаменти - 0.
2230. продукти харчування - 25 690,31
2240.Оплата послуг (крім комунальних) - 33 864,98
2250. Видатки на відрядження -0.
2272. Оплата водопостачання та водовідведення- 0.
2273. оплата електроенергії - 24 792,76.
2274.Оплата природного газу -97 248,57.
2275. Оплата інших енергоносіїв - 0.
Інші видатки -0.
Спеціальний фонд за І півріччя 2019 року
2111. Заробітна плата -0.
2120. нарахування на оплату праці- 0
2210. предмети, матеріали та інше обладнання та інвентар -0.
2230. Продукти харчування - 11 811,53.
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) -0.
2250. Видатки на відрядження -0.
2272. Оплата водопостачання та водовідведення -0.
2273. оплата електроенергії-0.
Оплата природного газу -0.
Спеціальний фонд за І квартал 2019 року.
2111. Заробітна плата - 0.
2120. Нарахування на оплату праці - 0.
2210.предмети , матріали, обладнання - 0
2230. продукти харчування - 4 281,38
2240. Оплата послуг (крім комунальних) -0
2250. Вдатки на відрядження - 0
2272. оплата водопостачання та водовідведення -0
2273.Оплата електроенергії - 0.
2274. Оплата природного газу - 0.
3132. капітальний ремонт - 0.
загальний фонд за І квартал 2019 року
2111. Заробітна праця - 103 805,43.
2120. Нарахування на оплату праці - 22 837,16
2210. предмети, матріали та інший інвентар - 1100.00
2230.Продукти харчування - 7 257,76.
2240. Оплата послуг(крім комунальних) - 15 882,53
2250.Видатки на відрядження -0.
2272. Оплата водопостачання та водовідведення - 0.
2273. Оплата електроенергії - 11 760,92.
2274. Оплата природного газу - 76 556,57.
3132. Капітальний ремонт - 0
Касові видатки за 2018 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
2111 заробітна плата - 363 129,43
2120 нарахування на оплату праці - 80019,70
2210 предмети, матеріали та інший інвентар - 5 771,74
2220 медикаменти - 0
2230 продукти харчування - 41 724,35 спеціальний фонд - 22 609,32
2240 оплата послуг(крім комунальних) - 26 607,59
2273 оплата електроенергії -35 816,41
2274 оплата природного газу -212 029,25
2282 окремі заходи по реалізації державних(ргіональних) програм, не віднесених до заходів розхвитку - 1 374,00
2800 інші поточні видатки - 164,67
Загальний фонд ІІІ квартал 2018 року.
1.Заробітна плата - 270 338,70грн.
2.Нарахування на оплату праці - 59605,74грн.
3.Предмети, матеріали та інвентар - 3000,00грн.
4.Медикаменти - 0.
5.Продукти харчування -23756,29грн.
6.Оплата послуг - 18827,95 грн.
7.Видатки на відрядження - о.
8.Оплата електроенергії - 22 990,78 грн.
9. Оплата водопостачання - 0.
10.Оплата природного газу - 114 905 56 грн.
11.Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку -0.
| Видатки та надання кредитів | ххх | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Поточні видатки | 2000 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | ||
| Оплата праці | 2110 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 96 080,44 | |
| Грошове утримання військовослужбовців | 2112 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 21 159,18 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 3 496,57 | 3 491,40 |
| Видатки на відрядження | 2250 | ||
| Оплата послуг( крім комунальних) | 2240 | 743 070,00 | |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 10 120,32 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 68 024,50 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм | 2280 | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів | 2282 | ||
| Обслуговування боргових зобовязань | 2283 |
Благодійна допомога дитсадку за І квартал 2018 року по КПК 0611010
Харчування батьківські кошти -210грн.
Використання коштів станом на 01.11.2017
| № | Назва ДНЗ | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2282 | 2800 | Всього |
| 1 | Проценківський ДНЗ | 252299,60 | 55711,92 | 37506,40 |
| 29803,21 | 12191,06 |
|
| 28516,34 | 135009,17 |
| 277,27 | 480 | 551794,97 |
